NAV reconciliation: qué significa en el trabajo
«NAV reconciliation» es el término que vas a oír en tu puesto: se traduce como cuadre del valor liquidativo. Comparar el valor de un fondo que calcula la gestora con el que calcula el depositario, y explicar cualquier diferencia. En Ramping App lo repasas en el caso real de tu trabajo, no suelto en una lista.
En una frase
Cómo se usa
informe de operaciones de un fondo
“The NAV reconciliation flagged a small discrepancy this month.”
El cuadre del valor liquidativo detectó una pequeña discrepancia este mes.
proceso diario de un fondo
“We can't publish the NAV until the reconciliation is signed off.”
No podemos publicar el valor liquidativo hasta que el cuadre tenga el visto bueno.
El error típico
Lo que se dice mal
No se puede saltar este paso aunque la diferencia parezca mínima: una discrepancia pequeña sin explicar puede ser el primer síntoma de un error que, sin corregir, se repite y crece cada día.
Dónde lo vas a oír
Los puestos donde es habitual
Términos relacionados
Sigue por aquí
Este término lo repasas en tu caso, no en una lista
La prueba de nivel gratis te coloca en tu puesto, y desde el primer día entrenas con el vocabulario de tu sector, no con una lista suelta de 956 términos.
Preguntas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa NAV reconciliation en inglés de trabajo?
- Comparar el valor de un fondo que calcula la gestora con el que calcula el depositario, y explicar cualquier diferencia. En castellano es «cuadre del valor liquidativo», y lo vas a oír en finanzas.
- ¿Cómo se dice cuadre del valor liquidativo en inglés?
- NAV reconciliation. Comparar el valor de un fondo que calcula la gestora con el que calcula el depositario, y explicar cualquier diferencia.